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코인픽:ver.2021년 비트코인 마진,선물거래소 순위 및 추천 사이트

안녕하세요 퀀트픽입니다! 

 

슈카월드의 [검은 수요일 하락 이유는 무엇인가? (1탄)]에 이여서 2탄을 진행해보겠습니다. 두번째로 제시한 폭락의 이유는 디파이 (De-Fi) 입니다. 디파이는 decentralised finance의 약자로 스마트 컨트렉을 매개체 삼아 각종 금융 활동을 하는 생태계를 칭합니다.

 

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메이커 다오 (MakerDao)를 통해 예금과 대출

 

카이버 네트워크 (Kyber Network)를 통한 환전 및 송금

 

유니스왑 (Uniswap)을 통해 유동성 공급자가 되거나 토큰 스왑

 

 

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이 모든 금융활동을 서비스하는 플랫폼 뒤에는 스마트 컨트렉트가 있습니다.

 

 

그리고 대부분의 스마트 컨트렉트는 이더리움을 기반으로 개발이 됩니다.

 

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최근 퀀트픽은 이더리움이 감당하지 못하는 니즈와 유동성은

 

바이낸스 체인(BSC)으로 흘러 들어 간다는 것을 포착했습니다.

 

기존 금융기관이 했던 대부분의 서비스를 거래소에서 제공해주고 있는것이 놀랍습니다.

 

제도권에서 바이낸스 거래소를 좋게 보지는 않을 것으로 추측할 수 있습니다.

 

 

 

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디파이에서도 가장 핫한 섹터는 단연코 디파이 스테이킹 입니다.

 

유동성 제공 풀에 자금을 예치하여 AMM (automated market making) 알고리즘을 통해

 

다른 유저들을 위해서 유동성을 제공해주고 그 대가로 소정의 스프레드를 먹습니다.

 

그리고 이 스프레드 수입은 플랫폼에서 일부 가져가고 나머지는 유저들에게 제공해줍니다.

 

 

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평균적으로 비트코인과 기타 알트코인의 기대 수익률은 10~20% 입니다.

 

하지만, 알트 코인을 스테이킹하면 변동성에 노출 된다는 단점이 있습니다.

 

반대로 USDT, 스테이블 코인은 최고 30%의 이자를 제공합니다.

 

그 이유는 상승장에는 현금을 대출 받아서 베팅을 하려는 수요가 공급을 초과하기 때문입니다.

 

제공하는 이자율은 고정금리가 아니라 변동 금리 입니다.

 

그 뜻은 예치할때는 30%라고 했지만 지급 받을때는 그 이하가 될 수 있다는 것 입니다.

 

 

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이자 농사란?

 

1. 디파이 스테이킹 풀에 자금을 예치한다.

 

2. 보상으로 해당 플랫폼의 코인을 받는다.

 

3. 지급 받은 코인이 주요 코인 거래소에 상장한다.

 

4. 엄청난 급등이 발생하면서 이자로 받은 코인으로 득을 챙긴다.

 

이자먹고, 코인 시세 상승 먹고.

 

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그 결과 1년 만에 9500%라는 미친 성장률을 달성.
 

 

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그.런.데.

 

다파이에 코인을 담보로 대출을 받고 코인이 떡락하면?

 

담보로 잡은 코인을 시장가에 던져버림 => 스마트 컨트렉이 자동으로 함.

 

왜냐면 대출해준 금액 보다 담보해준 가치가 하락하면 손실을 보기 때문입니다.

 

 

디파이에는 

 

1. 스테이킹 풀

 

2. 대출 

 

3. 송금 

 

4. 예금 

 

등등... 다양한 섹터가 있는데 그중 대출이라는 섹터를 말씀 드리는 것 입니다.

 

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그 결과 이더리움 고점대비 -40% ? 노노노...

 

바이낸스 선물 기준 1400불까지 패닉 셀링 발생! 

 

 

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하루만에 예치금이 무려 -23조원...

 

홀리 쉿!!

 

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유동성 풀에 1개 코인이 아니라 4개 이상 코인을 합성 자산으로 제공??

 

뭔가 2008년 서브 프라임 모기지 사태가 연상된다. 

 

 

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더 큰 문제는 거치는 기관이 없다는 것...

 

모든 건 코드로 시작해서 코드로 끝난다.

 

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대형 금융기관들도 주의 깊게 지켜 보고 있는 기술 입니다.

 

 

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만약 시스템이 붕괴하고 유저들이 피해를 봐도 

 

아무도 책임지지 않는다.

 

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엄청난 잠재성이 있지만 내재된 리스크도 있다는 것을 염려해봐야 할 것 같습니다.

 

다음 시간에는 시장 참여자들의 심리로 인한 가격하락 요인에 대해서 설명 드리겠습니다!

 

코인 시장이 떡락한 이유 3탄에서 뵙겠습니다! 


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