안녕하세요 퀀트픽입니다.

 

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코인 시장에서 돈 벌 수 있는 방법은 굉장히 많다고 봅니다. 단순하게 비트코인을 홀딩 하는 방법은 물론 단기 트레이딩으로도 수익을 낼 수 있죠. 하지만, 비트코인의 경우 고점 대비 -70% 이상 하락한 적도 있으며, 트레이딩은 매우 어려운 분야입니다.

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이에 코인충은 난이도는 높지 않지만 계산된 리스크를 감당하되 꾸준히 수익을 챙길 수 있는 전략들을 수년간 연구해왔습니다. 그리고 지금까지 연구한 모든 전략과 노하우를 여러분들에게 오픈하고자 합니다.

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국내에서 시중에 있는 코인 투자 관련 책 중에 유의미한 전략을 제공하는 책은 지금까지 '가상화폐 마법공식' 단 한 권만 발견하였습니다. 비이성적인 암호화폐 시장에서 이성적이고 과학적으로 투자하고 싶은 사람들의 니즈를 충분히 충족되지 않았다고 봅니다. 코인충이 조금이나마 이분들을 위해서 기여를 해보고자 합니다.

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아래는 향후 공개해 드릴 전략들의 리스트입니다.

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전략 1 : 코인 자산 배분

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▶ 코인과 ETF를 사용하여 자산 배분을 하는 전략.

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▶ 1년에 1회 리밸런싱을 통해 연 복리 20% +, 최대 낙폭 -10%로 제한.

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전략 2 : 1배 숏 펀딩비

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▶ 코인 선물 거래소에서 1배 공매도를 통해 꾸준히 수익을 챙기는 전략.

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▶ 파이오넥스 (Pionex) 트레이딩 봇 플랫폼으로 자동화 가능.

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▶ 연 복리 35% +, 최대 낙폭 -5%로 제한하여 안정적으로 수익창출.

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전략 3 : 런치패드 매매법

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▶ 바이낸스, FTX, 그리고 바이비트 거래소에서 런치패드(IEO)를 활용.

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▶ 거래소 코인 현물 보유, 그리고 선물 1배 숏을 시장 중립적 포지션 유지.

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▶ 거래소 코인 현물로 상장 코인 수령 후 상장 시 1분 안에 물량 털기.

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▶ 매월 1회 정도 참여 가능. 매회 평균적으로 3%의 수익 챙길 수 있음.

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전략 4 : 시즈널리티

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▶ 주식은 11월 ~ 4월의 투자 성과가 5월 ~ 10월의 투자 성과 보다 좋다.

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▶ 전 세계적으로 수백 년 전부터 이어진 현상으로 '할로원 효과'라고 불린다.

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▶ 비트코인은 전통 자산 군들의 상관관계가 낮다고 알려져 있다.

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▶ 일간, 일중, 월간 모멘텀을 분석하여 전략을 연구해 보았다.

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전략 5 : 김프 재정거래

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▶ 김치 프리미엄은 국내에서 거래되는 암호화폐의 가격이 해외 거래소와 비교해서 얼마나 더 높은지를 뜻한다 (반대의 경우 역프).

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▶ 이러한 현상을 잘 활용하면 거의 무위험으로 수익을 창출할 수 있음. 역프일때 국내에서 해외로 옮겨두고, 김프일때 다시 국내 거래소로 전송.

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▶ 법정화폐는 연간 5만 불만 신고 없이 송금 가능. 위와 같이 거래소 간에 이동을 할 경우 현재까지는 아무 재제가 없음

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전략 6 : 디파이 스테이킹

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▶ 디파이 스테이킹 또한 알고리즘 트레이딩의 일부라고 볼 수 있음.

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▶ 유동성 풀에 코인을 예치하면 AMM (자동 마켓 메이킹) 알고리즘을 사용하여 유동성을 제공함. 그리고 보상으로 자체 토큰으로 이자를 지급해 줌.

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▶ 단, 재투자의 경우 수동으로 해야 하는데.. 블루 웨일로 자동화 가능.

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전략 7 : 변동성 돌파 (단기 추세추종 전략)

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▶ 변동성 돌파 전략은 전설적인 트레이더 래리 윌리엄스가 고안한 단기 추세추종 전략임. 본래 상품 (commodities) 시장에서 사용하는 전략인데 개인의 비중이 높고 비효율적인 코인 시장에서 매우 잘 먹힘.

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▶ 책 '가상화폐 마법공식'에 상세하게 설명해 주며, 코인충은 김철호님의 트레이딩 뷰 파인 스크립트 코드를 구매하여 직접 시스템 트레이딩을 하고 있음.

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▶ 지난 1년 반동안 연 수익률 100% + 최대 낙폭 -15%이라는 성과를 냄 (물론 시장이 좋아서 가능한 것도 있음).

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전략 8 : 역분사 (단기 역추세 전략)

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▶ 단기 역추세 트레이딩 전략은 시장이 하락할 때 분할 매수를 하고 다시 반등할 때 익절하는 전략임. 더 쉽게 말하면 물타기 전략인데...

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▶ 이거를 마찬가지로 파인 스크립트로 자동화할 수 있음. 변동성 돌파 전략과 음의 상관관계가 있으며, 수익률도 훨씬 좋음.

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▶ 상관관계가 낮다는 것은 수익 곡선이 더 완만하고 더 안정적으로 운용할 수 있다는 뜻임.

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전략 9 : 킬리만자로 (중기 추세추종 전략)

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▶ 중기 추세추종 트레이딩 전략은 스윙 트레이딩 전략임.

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▶ 슈퍼 트렌드 필터에 터틀 트레이딩 전략에서 사용하는 전략을 짬뽕하여 코인 시장에 적합하게 업그레이드함.

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▶ 이 또한 자동화가 가능하며 백테스트 결과 알트코인 보다는 비트코인, 이더리움 그리고 에이다와 같은 메이저 코인에서 잘 먹힘.

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(향후 지속적으로 추가해 드리겠습니다.)

 

 

 

이 모든 전략과 투자 아이디어를 모두 무료로 오픈 해드릴겁니다. 그렇게 좋은면 혼자 하면 되지 왜 오픈하냐구요? 리딩방들에 속는 분들 단 한분이라도 더 줄여보려는게 제 사명이자 미션이기 때문입니다.

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단 조건이 있습니다.

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빨리 많이 벌려고 욕심내지 마시고 공부해서 직접 투자하세요.

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그게 5년이 걸리던 10년이 걸리던....

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100세 시대에서 투자는 선택이 아닌 필수 입니다.

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생존하기 위해 공부하십쇼.

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