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RSI(Relative Strength Index) 상대강도지수란?


RSI는 웰레스 월더가 추세의 강도를 객관적 수치로 분석하기 위해 만든 지표입니다. 이는 현재 추세의 강도를 %로 표시하여 언제 추세전환을 될지 예측하는데 유용한 지표입니다.


RSI는 가격 변동폭 중에서 시장 가격의 상승 폭이 어느 정도 인지를 분석하는 것으로 가격이 상승 추세일 경우 얼마나 강한 상승 추세인지, 하락 추세라면 얼마나 강한 하락 추세인지를 퍼센트로 나타내는 지표입니다.


월레스 월더가 추천하는 RSI 사용방법


- 월더는 RSI를 사용할때 기본값으로 14일 RSI를 권장한다고 하빈다. 그리고 9일과 25일 RSI도 일반적으로 사용되는수치입니다.


- 그는 RSI는 짦게 사용할수록 민감하게 움직이고 기간이 길수록 둔하게 움직이므로 사용자의 특성에 맞는 기간을 선택하라고 합니다


- RSI값의 변동폭은 0에서 100 사이에 있는데 하락이 계속되고 상승이 없으면 RSI는 0이고 상승만 있습니다. 하락이 없었으며 100의 값을 갖습니다.


- RSI의 일반적인 분석방법은 디버전스 분석입니다. 예시로 가격이 이전 고점을 돌파하여 상승하는 반면 RSI는 이전 고점 돌파에 실패할 경우 추세 전환 확율이 높아집니다.



계산방법


RSI = 100 -(100/(1+RS))



- RS = (N일간의 상승폭 평균 / N일간의 하락폭 평균)


- 지난 N일간의 종가를 구한 다음에 이중에서 전일의 종가보다 높은 것을 찾아 누적합계를 구합니다. 이 합계를 N일로 나누어 종가 상승분의 평균을 구합니다.


- 동일 기간 중 전일 종가보다 낮은 것을 찾아 그 누적합계를 구합니다. 이것을 N으로 나누어 종가 하락분의평균을 구합니다.


- 종가 상승분 평균을 종가 하락분 평균으로 나누어 RS를 구합니다. 이것을 공식에 대입하여 RSI를 구합니다. 



RSI 사용방법


- RSI 값이 30 이하이면 매수 시점, 70 이상이면 매도 시점으로 해석할 수 있습니다.


- RSI 값이 30 이하이거나 70 이상일 때 지표값의 디버전스가 나타나면 추세 반전 신호로 해석할 수 있습니다.


- 일반적으로 14일을 기준으로 할 때 RSI 값이 70을 상회하면 과열로 , 30을 하회하면 침제로 판단합니다. 9일을 기준으로 하면 오실레이터의 진동이 민감해지므로 이 기준을 75와 25에 두어 사용합니다.


- 과열과 침제는 비정상적인 상태로 간주되어 오실레이터는 멀지 않아 꺽일 것이고 조만간 추세가 반전된다고 해석할 수 있습니다. 


- 50을 기준선으로 하여 50의 상향돌파와 하향 돌파를 매매 시점으로 잡을 수 도 있으며 이 방법은 분할 매매 할 시 유용합니다.



RSI 투자 전략 및 주의 사항


패턴 분석 


 흔히 머리어께형이나 삼각형 패턴의 애매모호한 상태일 때 RSI 값으로 분석하면 유용합니다.


역추세 전환의 실패 


- 지지나 저항의 돌파를 확인하는 형태로 RSI값이 이전의 고점을 돌파하지 못하고 하락하거나 이전 저점 아래로 떨어지지 않고 상승하는 것을 말합니다.


- 특히 RSI값이 30 이하에서 역추세 전환의 실패가 나타나거나 70이상에서 역추세 전환의 실패가 나타나면 주가의 추세 전환이 임박했다는 신호로 이식합니다. 


- 일반적으로 보조지표가 직전 최고치나 최저치를 갱신하지 못하고 진행 방향을 바꾸어버리는 것을 역추세 전환의 실패라고 합니다.


지지와 저항


- 지지 구간과 저항 구간에서는 가격 그 자체보다 RSI 추세가 보다 더 확실한 신호 일 수 있습니다.


디버전스 


- 가격이 이전 고가나 저가를 갱신하는 상태인데도 RSI는 새로운 고점이나 저점을 갱신하지 못하고 반대의 추세를 보일 때 가격도 추세 전환을 하는 것이 일반적입니다.



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