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안녕하세요 퀀트픽입니다! 

 

2021년 5월달은 정말 엄청나게 무서운 시장이였습니다. 단 몇일 만에 고점 대비 -50% 하락하여 수많은 시장 참여자들을 공포로 밀어 넣었습니다. 여기서 누군가는 기회를 잡아 큰 수익을 올리실 수도 있었겠지만, 대부분은 큰 손실 또는 강제청산을 당했을 거라고 보고 있습니다. 

 

퀀트픽은 시장이 상승 또는 하락할지 예측하지 않습니다. 그리고 앞으로도 예측할 생각이 없습니다. 저는 코인의 가치평가를 하는방법도 그리고 펀더멘털을 분석하는 방법도 잘 모릅니다. 국내 뉴스 기사에 대해서 굉장히 희의적인건 사실 입니다.

 

하지만! 가격과 거래량. 이 두개의 데이터는 모든 시장 참여자들에게 공평하게 노출되어 있는 데이터입니다. 가격은 거래가 된 가격을 캔들과 같은 형태로 시각화 한 것이며, 거래량은 실제 시장 참여자가 (개인, 기관, 알고리즘 상관없이) 실제로 거래한 흔적입니다.이 두개만 죽어라 파면 수익을 볼 수 있습니다. 그리고 퀀트픽이 직접 이를 증명하고 있습니다.

 

아래는 지난 7월 부터 트레이딩 한 수익곡선입니다. 중간에 제가 실수를 한두번 한 관계로 수익곡선이 망가졌다는 것을 볼 수 있습니다. 또한, 5월 전에는 레버리지를 사용하고 있지 않다가, 레버리지를 사용하자 마자 뚝배기를 맞아서 더더욱 좋지 않아 보입니다. 다만, 현금을 보유하는 것 보다는 훨씬 좋다고 생각하고 낮은 비중 (약 30%)를 유지하여 트레이딩 하고 있습니다. 

 

 

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반면 이더리움 트레이딩 봇은 처음부터 지금까지 매우 좋은 성과를 보여주고 있습니다. 5월과 같은 시장속에서도 무려 11.72%라는 수익을 벌어 주었습니다. 비트코인과 이더리움을 50:50로 비중 조절을 해야 하는지에 대해 고민을 많이 해보았으나, 잘 나가는 친구를 밀어줘야 한다고 생각하고 리밸랜싱 없이 그냥 나두니 자연스럽게 이더리움 봇에 있는 테더 비중이 엄청 커지더군요.

 

 

 

 

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그 결과 비트코인과 이더리움이 동일하게 11% 대의 수익과 손실을 기록했으나 결과적으로는 폭락하는 시장을 철통 방어하고 2.3% 수익으로 마무리 하였습니다. 시장이 반토막이 날때 수익을 냈다는 것은 그 만큼 시장을 아웃 퍼폼 (더 좋은 성과) 했다는 뜻 입니다. 상승장에서는 벤치마크 대비 따라 잡지 못했지만, 하락은 철통 방어하고 되려 수익을 창출하였습니다! 

 

 

 

 

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추후에는 지금 운용하고 있는 변동성 돌파 외에 다른 전략들도 연구해서 하나씩 하나씩 공유를 해드리도록 노력하겠습니다. 궁극적으로 개인 투자자들도 다양한 알고리즘을 혼합하여 운용함으로서 전략의 캐파를 증진하고 꾸준히 지속가능성 있는 수익을 창출할 수 있도록 퀀트픽이 두팔 걷고 최선을 다하겠습니다. 

 

이것이 제 미션이기도 합니다. 투자 실패로 인한 고통을 받는 모든 이들에게 도움이 되기를 진심으로 바라고 있습니다. 더 이상 노이즈로 인해 피해를 받지 말고 직접 공부해서 직접 투자를 하셔야 합니다. 같이 화이팅 하시지요!

 

 

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