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안녕하세요 크롬뇽입니다!

 

이번시간에는 선물거래의 개념과 거래 방법을 다뤄보도록 하겠습니다

유일한 한국어 지원 거래소인 비트겟이 선물 거래량 4위를 기록하며 많은 관심을 받고 있는데요, 아직 비트겟에 가입하지 않은 분들을 위한 수수료 50% 할인 링크 올려드립니다!

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이미 가입하신 회원님들은 바로 본론으로 넘어가겠습니다 ㅎㅎ

 

"선물거래란 무엇인가?"

 

  여러 커뮤티니와 거래소에서 선물거래라는 용어를 많이 접해봤을텐데, 추상적이기 때문에 정확한 개념을 알기 어려울 수 있습니다.

선물거래란, 현재 시점의 가격으로 미래의 가치를 예측하여 거래를 체결하는 것입니다.

 

  아직도 상당히 추상적이죠? 그치만 선물거래는 우리 주변에 흔히 볼 수 있는 계약입니다! 이해하시기 쉽게 배추를 예로 들어보겠습니다.

한국인의 밥상에서 빠질 수 없는 김치! 배추의 가격은 어떻게 책정될까요?

그 해의 자연재해, 기상상황, 날씨, 심지어 멧돼지 출몰 여부까지 너무 많은 변수가 있습니다. 농부는 이러한 위험과 변수를 모두 고려하여 배추를 재배하고 판매해야하죠. 재배된 배추를 유통하는 유통업자도 마찬가지입니다. 미래의 배추 가격에 따라 이익과 손해를 보겠죠?

 

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농부와 유통업자 모두 어느정도 예측 가능한 수익과 비용을 계획하고 싶을 것이고, 여기서 등장하는 것이 선물거래(futures, futures contract)입니다.

 

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농부는 미래의 배추 가격이 폭락하여 손해를 보는 것을 예방할 수 있고, 도매업자는 배추 가격이 현재 시점의 가격보다 오르면 이익을 보는 구조입니다. 이처럼 어느 한 쪽은 이익을, 다른 한 쪽은 손해를 보는 것이 선물거래입니다.

 

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  회원님들의 이해를 돕기 위해 배추의 거래로 예시를 들었는데요, 사실 둘은 다른 개념입니다.

 

  배추의 거래와 자산의 거래에 따른 차이점을 간단하게 짚고 넘어가자면, 전자는 정확하게는 선도거래, 후자는 선물거래입니다. 선도거래는 거래소의 개입이 없으며, 개인간의 계약이며, 신용부도위험이 있습니다. 반면에 선물계약은 표준화된 거래소에서 정확한 계약 단위와 만기, 호가단우, 명목가치 등이 있다는 점에서 선도계약과 차이가 있습니다.

 

결론적으로 선물거래는 거래소의 중개가 있어 계약의 불이행의 위험과 신용부도위험을 방지할 수 있는 것입니다.

 

 

 

 

선물의 구조

 

위 예시에서 말씀드렸다시피, 선물의 구조는 매우 단순합니다. 미래의 가치에 대한 예측으로 현재 가치와 비교하여 베팅을 하는 것이죠. 특정 자산을 특정 시점에 얼마에 얼만큼 매매하거나 매수하는 의무를 선물계약으로 이행하는 것이고, 기초자산은 미래의 시점에 거래됩니다.

 

배추의 선물거래와 코인 선물거래의 차이점은 바로 거래소의 개입입니다. 거래 상대방이 계약 불이행을 할 수 있기 때문에 반드시 신뢰도 있는 거래소가 중개를 맡아야합니다. 여기서 계약의 불이행은 선물거래 이후 미래의 시점에 선물을 시장에 팔아서 현금을 정산받아야 하지만, 상대방이 주지 않고 먹튀하는 경우를 의미합니다.

 

이론적으로 선물 가격은 미래 현물 가격의 기대값(예측값)입니다. 하지만 현실에서는 배추의 재배에 영향을 주는 요인처럼 여러가지 변수가 있기 때문에 현물과 선물의 가격 간의 차이가 종종 발생합니다. 선물 가격이 더 비싼 경우는 콘탱고(congtango), 더 저렴한 경우는 백워데이션(backwardation)이라고 합니다.

 

 

 

코인 무기한 선물이란?

 

선물거래는 미래의 어느 시점에 계약을 이행해야하는 반면에, 무기한 선물은 말 그대로 기한이 없는 선물 계약 상품입니다. 무기한 선물거래의 시초는 비트맥스(Bitmex) 선물 거래소지만, 현재는 여러 거래소들이 무기한 계약 상품을 제공하고있습니다.

 

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  만기가 없는 선물 거래는 계약 체결 시점보다 가격이 높아질때까지 존버하면 무조건적인 이익이 발생하는데, 거래소가 손해를 보며 이런 상품을 출시 할 이유가 없습니다. 만기가 없는 대신에 현물과 선물의 가격 괴리를 조정하는 펀딩비(funding fee)라는 지표를 도입하여 8시간마다 포지션 유지 비용이 발생합니다.

  통상적으로 롱 포지션을 잡은 트레이더들이 숏 포지션을 잡은 트레이더들에게 펀딩비를 지급합니다. 이를 이용하여 1배 숏 펀딩비 전략을 구현할 수 있습니다. 펀딩비 개념이 생소한 분들을 위해 링크 첨부해드렸습니다! >펀딩비(funding rate) 지표에 대한 해석<

 

 

 

비트겟(Bitget) USDT 선물거래 화면 지표 해석

 

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비트겟 거래소에 접속하신 후, 상단에 선물 항목을 선택하시면, USDT 선물이 나올텐데요, 이를 클릭하고 이동해주시면 됩니다.

 

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아래는 이동하신 후 나오는 거래소 화면입니다. 크게 5가지 영역으로 구분이 되며, 지금부터 각 영역의 명칭과 기능 및 지표 해석에 대하여 말씀드리겠습니다!

 

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1. 종목 현황판

 

- 비트겟(bitget) 거래소 선물거래가 지원하는 다양한 종목을 한눈에 파악 가능합니다.

- 현재 보고있는 계약의 가격 변동 및 펀딩비 등의 수치를 볼 수 있습니다.

 

 

2. 트레이딩 뷰 차트

 

- 타 거래소와 동일하게 트레이딩 뷰 차트를 탑재하였습니다.

- 보조지표, 지지와 저항, 추세선 등 선 그리기가 가능합니다.

- 다양한 시간대를 본인에게 맞게 조정할 수 있습니다.


 

3. 호가창 및 거래내역

 

- 다른 시장 참여자들이 지정가로 걸어둔 매물을 볼 수 있습니다.

- 실시간 거래 내역을 볼 수 있습니다.

- 호가창 및 거래내역을 참고하여 체결 강도를 파악할 수 있습니다.

 

 

4. 주문창

 

- 지정가, 시장가, 트리거 등의 주문 형식을 사용할 수 있습니다.

- 어떤 종목을 언제 얼만큼 매수(롱) 또는 매도(숏) 할 지 결정할 수 있습니다.

- 격리 및 교차 마진 모드, 레버리지 배수 조절 등

 

 

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밑에 위치한 포지션 현황창을 통해 레버리지 비율, 담보금 조절 및 익절, 손절 가능하며, 거래내역이 남기 때문애 매매 기록을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

이상으로 선물거래에 대한 개념과 차트 보는 방법에 대해 알아봤습니다.

 

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감사합니다!

 

 

 

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