07. 바이낸스(Binance) 선물거래 방법

 보통 선물거래(Futures)는 미래 어느 시점의 시세를 예상한 후, 만기일에 본인이 예상한 시세보다 높으면 이익을 보고, 낮으면 손실을 보는 구조입니다.

 

하지만 바이낸스 무기한 선물은 만기일이 존재하지 않기 때문에 무기한(Perpetual)계약이라 하며,

 

*여기서 펀딩비(Funding Rate)라는 개념이 존재합니다. 펀딩비가 있기에 현물처럼 계속 들고 있으면 수수료가 나가기 때문에 주의하셔야 합니다.

 

 

바이낸스 선물거래 방법

 

1. 현물지갑에서 선물지갑으로 테더코인(USDT) 전송

 

2. 원하는 코인으로 선물거래 시작 

 

 

 

 

1. 현물지갑(Spot Wallets)에서 선물지갑(USDⓈ-M Futures)으로 USDT를 옮겨줍니다.

 

먼저 바이낸스(Binance)에 접속 후,

 

지갑(Wallets) ➜ 선물(Futures) ➜ 선물계좌(USDⓈ-M) ➜ 전송(Transfer)을 클릭합니다.

 

현물지갑(From)에서 선물지갑(To)으로 방향을 설정하고, 원하는 금액을 입력한 뒤 전송버튼을 누르면 됩니다.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 바이낸스 메인화면에 거래를 원하는 코인을 검색하고 선물(Futures)에서 클릭합니다.

 

저는 BTC/USDT로 예시를 들겠습니다.

 

클릭하게 되면 1분봉, 3분봉, 5분봉에서 월봉까지 원하는 방식으로 차트를 볼 수 있습니다.

하단에 보면 매수(Buy) 와 매도(Sell)이 보이는데 여기서 BUY는 롱을, SELL은 숏을 의미합니다.

 

*롱(Buy Long)은 해당코인의 가치가 상승할 것에 투자하는 것이고 숏(Sell Short)은 하락할 것에 투자하는 것입니다.

     

 

 

 

 

아래 화면은 모바일 기준 선물거래 메인화면입니다. 여러가지 보조옵션에 대해 설명드리겠습니다.

 

 

 

     

격리방식(Isolated) 이라고 나와있는데, 이외에도 교차방식(Cross)이 있습니다.

 

격리방식(Isolated)은 본인이 투자한 코인을 증거금 삼아 진행하는 투자 방식이고, 교차방식(Cross)은 마진 계좌 전체가 증거금이 되는 방식입니다.

 

교차 격리 모두 장단점이 있는데, 격리는 증거금을 가져와 쓰는게 아니기 때문에 청산가에 도달하면 내 포지션만 잃게 되는 것이니 비교적 안전하다 볼 수 있습니다. 다만 고배율을 사용하고 격리에 진입하게 되면,

*패닉셀이나 *휩소가 나왔을 때 청산가에 금방 도달하면서 포지션이 강제청산 당할 수 있다는 단점이 있습니다.

 

교차는 격리에 비해 청산리스크가 적은 대신, 내 포지션이랑 반대로가면 선물지갑에 있는 증거금까지 모두 잃게 되기 때문에 최악의 경우 훨씬 더 큰 손실을 볼 수 있습니다.

 

따라서 선물거래를 처음해보시는 분들은 격리방식(Isolated)을 권장합니다.

 

*패닉셀(Panic Sell) : 주식시장이 좋지 않을 것으로 판단해 공포감에 모두 팔아버리는 투매 현상

*휩소(Whipsaw) : 상승 직전에 일시적으로 하락 분위기를 주어 과매도를 유도하는 경우, 이러한 속임수 현상

 

 

 

 

레버리지(Leverage)

 

바이낸스(Binance)는 레버리지(Leverage)를 1배에서 최대125배까지 쓸 수 있습니다.

 

 

 

레버리지는 내가 가지고 있는 원금을 그 이상의 금액으로 불려서 투자하는 방식입니다.

 

예를 들어 투자자의 원금은 1000만원인데 레버리지가 10배라면, 1억이란 금액으로 선물거래를 할 수 있다는 의미입니다. 100배 레버리지라면 1% 수익이 나도 원금의 2배 이득을 보지만, 코인의 방향이 내 포지션의 반대로 1%만 가더라도 100% 손실(청산)을 보며 바로 100만원을 청산 당하게 됩니다. 고배율일수록 이 청산범위가 좁아지게 됩니다. 웬만하면 비트코인은 10배, 알트코인는 5배를 넘기지 않는 것을 추천드립니다.

 

 

 

주문 방식

 

바이낸스(Binance)는 여러가지 주문 방식을 지원합니다. 각 주문 방식과 의미에 대하여 말씀드리겠습니다.

 

• 지정가 주문(Limit Order) : 원하는 가격에 매수나 매도를 걸어놓고 그 가격에 도달했을 때 체결되는 방식입니다. 다급하지 않은 상황에 매수, 매도를 할 때 유용하며 더 나은 가격에 사고 팔 수 있게 합니다.

 

• 포스트 온리(Post Only) : 오직 지정가 주문만 하겠다는 주문입니다. 시장가 체결에 대한 가능성을 아예 없애고 오로지 지정가로만 체결하겠다는 의미입니다. 이를 통해 주문을 넣게 되면 주문취소가 되기 때문에 미체결주문이 보이는 대기주문내역에는 아무것도 없게 됩니다.

 

• 시장가 주문(Market Order) : 현재의 시장 가격으로 사고 팔기 위한 주문입니다. 그러기 위해서는 주문에 필요한 유동성(수량)이 필요하며 현 시장 가격으로 즉각 주문이 체결됩니다. 수수료가 지불되며 보통의 경우 지정가 주문보다 수수료가 비쌉니다.

 

• 스톱리밋(Stop Limit) : 원하는 가격에 시장 가격이 도달할 경우, 미리 지정한 지정가 주문을 시장에 제출하는 것입니다. 스톱 가격과 리밋 가격으로 나눠 생각하시면 이해가 쉽습니다. 스톱 가격은 시장 가격이 도달하면 지정가 주문이 발동되는 가격이고 리밋 가격은 스탑 가격이 발동시키는 매수 또는 매도 가격, 즉 주문이 체결되는 가격입니다. 매도 주문의 경우 스탑 가격>리밋 가격, 매수 주문의 경우 스탑 가격<리밋 가격으로 설정하여 최대한 주문이 체결될 수 있도록 합니다.

 

• 스톱마켓(Stop Market) : 스톱리밋(Stop Limit)과 같은 주문방식인데, 지정가 주문대신 시장가 주문이 활성화된다고 생각하시면 됩니다.

 

• 트레일링 스탑(Trailing Stop) : 추세를 따라 상승한 최고 시세 대비 하락 비율(=콜백 비율)이 지정해놓은 수준 이상 발생할 때 자동으로 주문이 들어가는 방식입니다.                                                               즉, 콜백 비율만큼 하락이 나타나지 않으면 추세를 따라 계속 홀딩하기 때문에 크게 먹을 확률을 살려 두는 것입니다. 트레일링 스탑은 주문 시 3가지 조건(①활성화 가격 ②콜백 비율 ③트리거 종류(시장 평균가 or 마지막 체결가))을 지정해야 합니다.

 

• TWAP : 주문한 수량을 장중 시간별로 나누어 자동으로 체결하는 알고리즘 매매 방식입니다. 쉽게 말해 코인을 정해진 시간동안 일정 주기로 선택한 방향(롱, 숏)으로 알고리즘에 맞게 자동으로 거래를 체결시켜주는 것입니다. 자동매매방식이기 때문에 투자자의 개입을 줄일 수 있어 보다 객관적인 투자를 할 수 있다는 장점이 있는 반면에 시간이 지날수록 평균 매매가격이 시장 평균가로 수렴하기 때문에 큰 수익을 기대하긴 어렵고 급등, 급락에 취약하는 단점도 있습니다.

 

*추가적으로 지정가 또는 시장가 주문을 사용할 때 리듀스 온리(Reduce-Only) 체크 박스에 표시해두면 새롭게 지정한 주문에 대해서 포지션 수량을 감소시키기만 하며, 절대로 포지션 수량을 증가시키지 않게 할 수 있습니다.

 

 

선물거래 화면에서 하단부에 보면 포지션(Positions) 배너에 본인이 진입한 포지션이 나옵니다.

좌측 Open Orders는 아직 체결되지 않은 대기 주문입니다.

 

 

 

 

Positions 배너

 

PNL = 수익

ROE = 수익률

Size = 총 포지션(본인투자금x레버리지 배율)

Margin = 본인투자금

Entry Price = 평단가

Mark Price = 현재 코인 시세

Liq Price = 청산가

 

 

 

 

Stop Profit & Loss, Close Position

 

여기서 Stop Profit & Loss는 수익이 나게 됐을 때 자동익절, 자동손절 기능이라고 보시면 됩니다.

Close Position을 클릭하면 현재 가격에 바로 포지션 종료를 할 수 있는 버튼입니다.

 

 

 

아래는 PC 버전 선물거래 메인 화면입니다.

 

 

1번 : 이곳에서는 표시가격 (청산은 표시가격 기준으로 진행) / 펀딩 비율/ 전일 대비/24시간 고점과 저점/ 24시간 거래량을 볼수 있습니다.

 

2번 : 여러분들이 볼수 있는 실시간 차트입니다. 기본 차트 / 트레이딩 뷰 차트 / 깊이 그래프 등 원하시는 차트를 선택하실수 있습니다.

 

3번 : 포지션 / 주문 열기 / 주문 내역/ 거래 내역 / 트랜섹션 내역 등을 확인 하실수 있습니다. 현재 포지션을 포함하여 과거의 체결된 주문 기록을 볼수있습니다. 또한 지갑간의 전송 내역도 보실수 있습니다.

 

4번 : 시각화된 깊이 그래프 입니다. 호가에 매물들을 한눈에 확인 하실수 있습니다.

 

5번 : 오더북에서는 실시간 호가 및 체결되고 있는 거래들을 모니터링 하실수 있습니다.

 

6번 : 주문을 입력하는 곳 입니다. 격리/교차 마진을 선택 하실수 있으며 원하시는 레버리지 배수를 설정 하실수 있습니다. 지정가/시장가/스탑 리밋 등 원하시는 방식을 선택해서 주문을 체결 하실수 있습니다. 매수/매도를 함으로서 롱과 숏이 모두 가능합니다.

 

7번 : 마진비율을 모니터링 할수있는 곳 입니다. 청산이 발생하면 모든 대기 주문이 자동으로 취소됩니다. 가장 좋은 것은 추가적인 수수료가 발생하는 자동 청산을 방지하기 위해 계속해서 포지션을 살펴보는 것입니다. 포지션이 청산되려 하는 경우, 자동 청산을 기다리는 것보다 직접 포지션을 종료하는 게 더 나을 수 있습니다.

 

  

 

 

이상으로 바이낸스(Binance) 선물거래 방법 및 여러가지 보조옵션에 대해서 말씀드렸습니다.

 

 

감사합니다.