18.비트맥스 선물거래 하는방법
2021년 비트맥스 선물거래하는 방법에 대해서 모든 내용을 정리하여 말씀 드리겠습니다.
1. 비트맥스 선물 거래소에 대한 소개
- 비트맥스 선물거래소는 암호화폐 선물을 거래할 수 있는 거래소로 2021년 기준으로 7년동안 운용한 거래소 입니다.
- 비트맥스 선물거래소는 국내에서도 코인 시장을 조금 아시는 분들은 다 아는 거래소 입니다.
- 비트맥스 선물거래소는 공매수와 공매도를 지원하며 , 높은 레버리지와 낮은 거래 수수료를 제공함으로서 수 많은 트레이더들이 매일 같이 방문합니다!
2. 회원가입하는 방법
- 회원가입은 이메일과 비밀번호을 기입하시고, 이메일 인증만 하시면 완료됩니다. 이 모든 절차는 단 몇 분이 완료됩니다!
- 최근 비트맥스 정책의 변화로 KYC ( 신원인증)을 해야 함으로 신분증을 준비하시면 됩니다! 조금 번거러워도 원활한 거래를 위해 KYC를 해주면 좋습니다!
- 비트맥스 선물 거래소는 오직 비트코인으로 입금 또는 출금하는 것을 지원합니다.
- 비트코인을 보유하고 계시지 않다면 국내 암호화폐 거래소를 통해서 직접 비트코인을 매수하여 비트맥스로 전송하셔야 선물거래를 하실 수 있습니다!
4. 선물 공매수 와 공매도에 대하여!
- 비트맥스 선물거래를 하는 가장 큰 이유는 공매도를 할 수 있다는 점과 레버리지를 활용할 수 있는 것입니다.
- 증권시장에서는 개인은 기관처럼 신용이 있지 않기에 주식을 빌려서 숏을 하기에는 힘듭니다.
- 반면, 암호화폐 거래소는 국경을 초월하여 전세계 100개 이상의 국가에 있는 유저들이 자유롭게 거래할 수 있다는 장점이 있습니다.
- 그 중에도 비트맥스와 같은 선물거래소는 개인들도 공매도와 레버리지를 제공하고 있습니다!
비트맥스 선물 공매수 & 공매도 하는 방법!
1. 원하시는 주문 방식을 선택해주십니다!
- 선택하실 수 있는 주문 방법은 지정가, 시장가, 역지정 시장, 손절지정가 주문, 추적 손절매, 이익 실현 지정가 그리고 이익 실현 시장 입니다!
- 만약 주문방식에 대해서 익숙하지 않으시다면 지정가와 시장가 정도만 잘 활용해도 충분하십니다!
2. 투자하실 금액을 "수량"에 기입해주십니다.
- 이번 예시로 저는 시장가를 선택하겠습니다!
- 그리고 거래를 하고 싶은 금액을 "수량"에 기입하시면 됩니다!
3. 사용하고자 하는 레버리지 배수를 설정 해주십니다.
- 주문방식과 거래 금액을 기입하셨다면 이번에는 레버리지를 설정 해주시면 됩니다.
- 만약 레버리지를 사용하고 싶지 않으시다면 기본값인 1배수를 사용하시면 됩니다.
- 레버리지를 설정하는 방법은 게이지의 작은 원을 클릭하시고 좌우로 이동하시면 됩니다!
- 저는 아래의 이미지와 같이 5배수 레버리지를 설정하였습니다 ~
4. 공매수 (녹색) 버튼을 클릭해주시면 주문이 들어갑니다.
- 레버리지를 설정 하셨다면 이제 주문을 넣으시면 됩니다.
- 공매수는 녹색 버튼 그리고 공매도는 빨간색의 버튼입니다!
4. 주문넣는 방법
위에 말씀 드린 공매수와 공매도는 포지션의 방향을 설정하는 것이라면, 포지션을 진입하기 전에 주문을 넣으실 때도 여러 방법이 존재합니다.
A) 지정가 주문
- 지정가는 거래비용 (수수료와 슬리피지)를 최소화 할 수 있다.
- 지정가는 시장에 유동성을 제공하는 보상으로 수수료를 받는다.
- 지정가는 중장기 전략에는 최고의 주문 방식이라고 볼 수 있다.
B) 시장가 주문
- 시장가는 수수료와 슬리피지가 지정가 주문보다 비싸다.
- 시장가는 원하는 시점에 바로바로 포지션을 진입/청산을 할 수 있다.
- 시장가는 지정가 주문과 달리 미체결이 발생하는 확율을 낮출 수 있다.
C) 손실지정가 주문
- 손실 지정가는 손실구간에서 지정가로 청산하는 자동 주문 방식입니다.
- 공매수를 하셨다면 손실구간에서 지정가 매도 주문을 설정하는 것이며
- 공매도를 하셨다면 손실구간에서 지정가 매수 주문을 설정하는 것입니다.
D) 역지정 시장 주문
- 역시장 시장 주문은 진입하신 포지션에서 손실이 발생하면 시장가로 스탑루스를 하는 주문 방식입니다.
-손실지정가와 같은 주문 방식이나 다른점은 손실 지정가는 지정가에 체결되고 역지정시장 주문은 시장가에 바로 체결된다는 점입니다.
-쉽게 말하면 둘다 스탑루스 기능인데 하나는 지정가 하나는 시장가 스탑루스(손절)이라고 이해하시면 됩니다.
E) 추적손절매 주문
- 추적손절매는 진입하신 포지션에서 손절 또는 익절을 시장가로 청산하는 주문 방식입니다.
- 진입가격과 상관없이 현재가 기준으로 +/- 로 주문하는 것 입니다.
F) 이익실현 지정가 주문
- 이익실현 지정가는 현재 포지션에서 수익구간에 지정가로 청산하는 주문 방식입니다.
- 공매수의 경우 진입가격보다 높은 가격에서 지정가 매도를 설정 하는것이며 공매도의 경우 진입가격보다 낮은 가격에 지정가로 매수하는 것 입니다.
- 설정하신 발동가격에 주문이 자동으로 들어가며 정하신 가격으로 지정가로 청산 주문이 들어갑니다.
G) 이익실현 시장 주문
- 이익실현 시장주문은 현재 포지션의 수익구간에서 시장가로 청산하는 주문 방법입니다.
- 이익실현 지정가와 동일한 개념이나 차이점은 시장가로 청산된다는 것 입니다
- 이는 확실하게 익절을 할 수 있도록 거래비용을 조금 지불한다는 개념입니다.
5. 마진에 대한 모든 것.
A) 마진이란 무엇인가?
- 마진(MARGIN)은 한국어로 번역하면 증거금이라고 할 수 있습니다.
- 마진거래는 증거금을 기반으로 특정 자산군의 파생상품을 거래하는 행위입니다.
-마진 거래의 장점은 거래소에서 단기 차입금 (레버리지)와 롱숏 (공매수&공매도)가 모두 가능하다는 점입니다.
B) 마진추가 / 마진 제거
- 마진 추가와 마진 제거는 포지션에 진입하신 후 증거금을 늘리거나 줄이는 행위입니다.
- 이는 리스크를 관리하는 하나의 방법으로 각각의 장단점이 있습니다.
- 위의 링크에는 각 방법에 대한 더 상세한 설명과 예시를 보여 드리겠습니다.
C) 교차마진 / 격리마진
- 교차마진 (CROSS MARGIN)은 진입하신 포지션에 대한 담보를 투입하신 금액외에 보유하고 계시는 잔액을 포함하여 계산하는 마진 모드 입니다.
- 이는 청산가격과 진입가격의 간격을 늘릴 수 있으며, 강체청산을 당할 확율을 낮출 수 있습니다. 하지만, 그럼에도 마진콜이 발생하여 강제 청산을 당하시면 모든 자금이 공중 분해됩니다.
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- 격리마진 (ISOLATED MARGIN)은 투입하신 금액에 대한 증거금만 담보로 잡아, 마진콜을 당해도 진입한 금액만 날리도록 설정하는 마진 모드 입니다.
- 이는 진입한 포지션외의 금액은 청산당하지 않을 수 있으나, 교차마진 모드보다 상대적으로 강제 청산을 당할 확율이 높습니다.
D) 마진콜이란?
- 마진콜 (MARGIN CALL)이란 모든 자산이 강제 청산 다하는 것입니다.
- 강제 청산이 발생하는 이유는 진입하신 포지션이 담보금(마진)보다 더 큰 손실이 발생할 경우 거래소 측에서 손해를 보지 않기 위해서 그리고 트레이더들도 마이너스 잔고로 전환되기 전에 포지션을 현재가로 모두 던지는 행위 입니다.
- 이는 마진거래를 하면서 발생할 수 있는 최악의 상황이며, 자금관리 및 리스크 관리를 철처히 하여 방지해야 하는 상황이기도 합니다.
E) 마진콜 방지하는 방법.
마진콜을 방지할 수 있는 방법은 여러가지가 있습니다.
가) 투자 비중과 레버리지 조절
- 비중조절은 가장 효율적이며 과학적인 자금 관리법입니다. 비중 조절이란 현금과 투자 자산 또는 여러 자산군 (주식, 채권, 금, 비트코인) 등에 투자하는 각각의 비중을 뜻합니다.
- 비중 조절을 하는 방법 중 유명한 방법은 새넌의 법칙, 켈리의 법칙 그리고 리스크 패리티 입니다. 이들은 고급 자금 관리 기법으로 더 자세하게 알고 싶으시다면 퀀트투자의 자금관리 기법을 참고 하시면 됩니다.
나) 스탑 루스
- 마진콜을 방어하기 위해서 트레이딩을 하시기 전에 원칙을 뚜렷하게 잘 설정하셔야 합니다. 특정 손실을 달성할 경우 칼같이 손절하는 원칙을 가지고 계신다면 마진콜을 방지 할 수 있습니다.
- 하지만 전략에 따라 손절을 하는 경우 잘 먹히는 전략이 있으며 잘먹히지 않고 손실만 누적되는 전략이 있습니다.
- 뚜렷한 전략이 있어도 손절을 했을 경우와 하지 않았을 경우 과거에는 어떤 성과가 있었는지 백테스트를 할 수 있으면 더욱더 좋습니다.
다) 확고한 전략과 통계적 사고
- 아무리 비중조절과 자금관리 기법을 사용하더라도 확고한 전략과 통계적 사고가 없다면 장기적으로 천천히 돈을 잃을뿐 결국은 깡통을 차게 되어 있습니다.
- 오랜 시간이 걸리고 많은 공부를 해야 하지만 자금을 불리기 위해서는 다른 시장 참여자들 보다 더 우위가 있어야 합니다.
- 통계적 우위를 실현 시키기 위해서 많은 훈련과 연구가 필요합니다. 코인픽에서 퀀트투자 시리즈를 연재 하였으니 해당 자료를 공부하시면 큰 도움이 되실 겁니다!
라) 지정가 사용하기
- 지정가를 사용하시면 거래비용을 낮출 수 있습니다. 그 이유는 수수료를 절감하고 지정하신 가격에 포지션을 진입할 수 있기 떄문입니다.
- 그럼으로 진입가격과 청산가격의 간격을 시장로 진입한 것보다 더 넒은 간격을 갖출 수 있습니다. 이는 작게나마 마진콜을 당하는 확율을 낮출 수 있습니다.
- 다만, 지정가는 주문이 미체결 될 수도 있으며, 전략에 따라 시장가가 더 유리할 수 있습니다. 지정가 주문은 스윙 트레이딩이나 중장기 전략에 조금 더 부합하며 단기 트레이딩은 시장가가 더 유리하다고 보편적으로 말씀 드릴 수 있습니다.
마) 안전장치 사용하기
- 비트맥스 거래소에서 주문창 우측 상단에 톱니바퀴 모양 아이콘을 설정하시면 알람을 설정 하실 수 있습니다.
- 포지션을 진입하시면 청산 가격이 표시 됩니다. 청산가격과 진입가격 사이에 알람을 설정하여 마진콜을 당하기 전에 담보금을 추가하거난 포지션을 정리하여 마진콜을 방지 할 수 있습니다.
6. 비트맥스 거래소 수수료
A) 거래 수수료 (Trading Fee)
- 메어커(Maker) 수수료는 -0.025%, 테이커(Taker) 수수료는 0.075%입니다.
- 메이커(Maker)는 지정가 주문을 넣음으로 인해서 호가에 매물을 쌓아주는 역활을 하며 시장가에 거래하는 트레이더들에게 원하는 호가에 진입/청산을 할 수 있도록 도와 줍니다.
- 수수료 비용이 마이너스(-)로 표시되어 있는 이유는 수수료를 지불하는 것이 아니라 지급을 받기 때문입니다. 이는 테이커(Taker)들에게 유동성을 제공해주는 대가로 수수료를 보상으로 받는 것 입니다.
- 반대로 테이커(Taker)는 메이커(Maker)가 설정해준 호가를 가져가는 트레이더들이라고 이해하시면 됩니다.
- 이들은 시장가로 주문을 넣어 현재 시장가격으로 포지션을 진입하는 무리 입니다. 테이커는 0.075%의 수수료를 지불해야 하며 현물 거래소 대비(최소 0.1%~0.2%) 저렴한 편입니다.
B) 입출금 수수료 (Deposit and Withdrawl Fee)
- 비트맥스 거래소는 원화 입금을 지원하지 않습니다. 고로,개인 지갑에 보유하고 계시는 비트코인 또는 국내거래소에서 비트코인을 매수 하신 후 비트맥스로 전송해야 합니다.
- 국내거래소 <-> 비트맥스 입출금을 할 시 양쪽 모두 비트코인 네트워크 수수료만 지불하시면 됩니다.
- 비트코인 네트워크 수수료는 비트코인 블록체인의 속도에 따라 비례하며 비트맥스에서는 최소 0.003BTC를 권장하고 있습니다.
- 또한, 출금 신청 시 바로 출금이 되는 것이 아니라 한국 시간 오후 10시에 일괄적으로 출금신청한 트레이더들에서 전송합니다
C) 펀딩비(Funding Fee)
- 비트맥스 거래소에서는 비트코인, 이더리움, 리플, 라이트코인, 비트코인 캐시 그리고 체인링크를 거래지원하고 있습니다. 각 코인에서 제공하는 레버리지 배수, 공매수 펀딩 그리고 공매도 펀딩이 상이 하다는 것을 볼 수 있습니다.
- 레버리지 배수의 차이는 각 코인에 대한 신뢰도에 따라 비례하며 펀딩비는 시장 참여자들의 공매수 또는 공매도 비율에 따라 실시간으로 변동합니다. 그리고 이는 모두 8시간 간격으로 지급 또는 지불을 해야 합니다.
- 선물이 현물보다 수수료를 저렴할 수 있는 이유는 이는 파생상품이기 떄문입니다. 파생상품은 실제로 해당 코인을 보유하는 것이 아니라 해당 자산의 가격을 추종하는 상품입니다. 그리고 가격을 추총하는 금융상품이다 보니 현물과의 가격괴리(NAV%)가 발생할 수 있습니다. 그리고 현물과 선물의 가격 괴리를 최소화 시킬 수 있는 도구가 바로 펀딩비 시스템 입니다.
- 펀딩피는 한국시간 AM 5:00 / PM 1:00 / PM 9:00 하루 3번 수수료를 지급하거나 받습니다. 이는 공매수 포지션과 공매도 포지션 간 수수료를 주고 받는 경우로.한쪽 차감되며,이를 다른 한쪽에서 받습니다.
수수료 절감 꿀팁!!!
1. 무기한 선물 계약을 트레이딩 하자!
암호화폐 선물에도 여러가지 종류가 있습니다. 그 중에도 제일 거래량이 풍부하고 많은 트레이더들이 거래하는 시장은 무기한 계약 시장입니다. 거래량이 많다는 것은 유동성이 풍부하다는 뜻이며 이는 슬리피지를 최소화 시킬 수 있는 요소 입니다.
2. 시장가 보다 지정가를 잘 활용하자!
지정가는 수수료를 지급을 받습니다. 수수료를 절감함으로서 수익률을 개선 시킬 수 있으며 이는 장기적으로 누적되면 스노우볼링되어 큰 이점을 누릴 수 있습니다. 다만, 사용하시는 전략에 지정가 주문이 부합한지 검토가 필요합니다!
3. 펀딩비 사이클을 유심하게 관찰하자!
펀딩비는 8시간 마다 갱신이 됩니다. 만약 펀딩비를 지불해야 하는 포지션에 진입 할 예정이며 다음 사이클이 얼마 남지 않았다면 잠시 대기하다가 지정가 주문으로 들어가시면 거래비용을 최소화 시킬 수 있습니다.
반면, 펀딩비를 지급 받는 포지션에 진입하실 예정이라면 다음 사이클에 도달하기 전에 진입하여 펀딩비도 받고 원하시는 방향에 노출하는 전략을 취할 수 있습니다.
또한, 펀딩비를 노리고 다음 사이클 전에 지급 받는 포지션을 지정가로 진입하는 전략을 사용하여 메이커 수수료와 펀딩비를 지급받고 포지션을 바로 정리하여 안정적인 수익을 취하실 수도 있습니다.
7. 트레이딩 전략
전략 없이 트레이딩을 하시면 결국은 좋지 않은 결과를 초래할 수 있습니다. 처음 투자를 접하시는 분들은 운이 좋게 수익을 볼 수 있습니다. 그리고 이를 초심자의 행운이라고 부릅니다. 수익을 보면 본인이 천재인줄 아는 확증편향에 빠지게 됩니다. 그리고 더 큰 금액을 더 많은 레버리지로 질러버립니다. 그리고 결과는 99% 깡통입니다.
기술적 분석으로 지표를 기반한 트레이딩을 선호하신다면 코인픽에서 정리한 차트보는법과 매매법을 참고하여 본인에게 잘 맞는 트레이딩 기법을 개발하여 시장에 참여하실 수 있습니다!
기술적 분석외에 다른 트레이딩 아이디어와 전략은 아래와 같습니다.
변동성 돌파매매
- 변동성 돌파매매는 전설적인 트레이더 래리월리엄스가 아끼고 아끼는 전략으로 본래 COMMODITY(상품) 시장에서 사용하던 전략입니다.
- 이는 암호화폐 시장에서도 잘먹히는 것으로 검증이 되었으며 이를 기반으로 헤이비트와 같이 로보어드바이저 회사가 탄생하기도 하였습니다.
- 그리고 퀀트픽이 해당 전략을 3COMMAS와 트레이딩 뷰 얼러트를 활용하여 바이낸스 , 바이비트 , 비트맥스 등의 선물 거래소에서 마진거래를 자동으로 트레이딩 할 수 있도록 모든 방문자분들에게 무료로 제공하고 있습니다.
펀딩비 먹기
- 비트맥스 거래소에서 "펀딩내역"을 클릭하시면 현재 비트맥스 선물거래소에서 지원하는 각 코인의 펀딩피 지급/지불 기록을 보실 수 있습니다.
- 이곳에서 여러분은 펀딩비를 노리고 각 코인들의 펀딩피에 맞추어서 잠깐 진입 후 청산하여 안정적인 수익을 노려보실 수 있습니다.
- 다만, 이를 노리는 다른 트레이더들도 있으니 100% 성공 한다는 보장은 없습니다.
9. 주의점
가) 레버리지의 위험성
- 레버리지는 보유하고 있는 자산을 담보로 단기 신용으로 거래소 측에서 빌려주는 자금이라고 볼 수 있습니다. 레버리지를 활용하여 더 많은 수익을 창출할 수 있는 반면, 마진콜(Margin Call)을 당할 수도 있습니다.
- 마진콜은 진입하신 포시젼의 손실이 담보금을 초과 하기전에 거래소에서 손해를 보지 않기 위해서 포지션을 강제로 정리하는 액션입니다. 레버리지는 양면의 날 (Double-Edged Sword)와 같기 떄문에 조심하셔야 합니다!
- 레버리지는 보유하고 있는 자산을 담보로 단기 신용으로 거래소 측에서 빌려주는 자금이라고 볼 수 있습니다. 레버리지를 활용하여 더 많은 수익을 창출할 수 있는 반면, 마진콜(Margin Call)을 당할 수도 있습니다.
- 마진콜은 진입하신 포시젼의 손실이 담보금을 초과 하기전에 거래소에서 손해를 보지 않기 위해서 포지션을 강제로 정리하는 액션입니다. 레버리지는 양면의 날 (Double-Edged Sword)와 같기 떄문에 조심하셔야 합니다!
나) 수수료의 중요성.
- 수수료는 매수 or 매도를 할 시 발생하는 비용으로, 거래를 중개 해주는 암호화폐 거래소에게 줘야 하는 돈입니다. 그래서 수수료가 적으면 적을수록 저희한테 유리하겠지요? 통상 현물 거래소의 수수료는 0.1% 정도이고 선물은 0.05% (지정가+시장가) 정도 하는데, 선물거래소가 수수료가 더 저렴한 편입니다.
- 선물은 파생상품임으로 현물을 거래하는 것 보다 통상 비용이 저렴하며 롱(LONG) 뿐만 아니라 숏(SHORT)도 하실 수 있습니다. 그리고 선물상품은 레버리지 사용할 수 있다는 이점이 있습니다.
- 수수료가 적게 느끼실 수 있지만 빈도수가 높은 트레이딩을 하시면 엄청난 비용을 지불하게 되십니다. 왜냐면 수수료 또한 복리로 늘어나기 때문 입니다. 이게 무슨 뜻이냐면, 여러분이 수익을 많이 내서 자금을 많이 불리시고 계속 트레이딩을 하셔도 수수료는 고정(Fixed) 퍼센트(%)로 비용을 가져가기 때문에 거래소에서 가져가는 액면가는 점점 늘어 난다는 것 입니다.
다) 마진거래 및 선물이라는 파생상품의 위험성.
- 마진거래 및 선물거래는 실제 특정 상품을 매수 또는 매도 하는것이 아닌, 추종하는 파생상품을 거래하는 것입니다. 그 뜻은 실제로 비트코인을 매수하신 후 타 거래소로 송금 할 수 없습니다.
- 이는 거래소 측에서 파생상품을 잘못 설계하면 거래소 전체가 무너질 수 있는 리스크가 있습니다. 서브프라임 모기지 사태와 유사하게 최악의 경우 모든 자산이 하루 아침에 사라질 수 있는 구조적 리스크가 있습니다.
아래는 코인픽에서 자체 개발한 거래소 평가 체계이며,
이를 참고하여 유용한 거래소를 찾을 수 있도록 도움을 드리고 있습니다!
비트맥스 외의 선물 거래소에 관심이 있으시다면,
아래의 링크를 통해서 바로 알아보실 수 있습니다!
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2023년 해외코인거래소 순위 및 추천 |
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거래량 |
11조 |
7.5조 |
9.5조 |
5조 |
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언어 |
영어 |
영어 |
영어 |
★한국어지원 |
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수수료 |
- 지정가: 0.02% - 시장가 : 0.04% |
- 지정가 : 0.02% - 시장가 : 0.03% |
- 지정가 : -0.025% - 시장가 : 0.060% |
- 지정가 : 0.02% - 시장가 : 0.07% |
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특징 |
현물(1위) |
한국인선호(1위) |
선물(1위) |
★수수료최저 |
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회원가입 |
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할인코드
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